😍 2022-03-17 16:56:15 - باريس / فرنسا.
-
حركات الوزن الثقيل إذاعة وانخفض الترفيه عبر الإنترنت على Netflix بأكثر من 41٪ منذ بداية عام 2022
-
كانت توقعات صافي المشتركين في الربع الأول ضعيفة ، مما خلق رياحًا معاكسة لأسهم NFLX
-
قد يفكر المستثمرون على المدى الطويل في شراء أسهم NFLX بالمستويات الحالية
تصرفات رائد الترفيه في إذاعة نت فلیکس (انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 41,3٪ حتى الآن هذا العام ، وحوالي 32,5٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وبالمقارنة ، منذ يناير ، انخفض المؤشر و Roundhill Services ETF خدمات البث والتكنولوجيا (NYSE انخفضا بنسبة 11,6٪ و 24,8٪ على التوالي.
في 17 نوفمبر 2021 ، كسرت أسهم NFLX فوق 700 دولار وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق. ولكن منذ ذلك الحين ، تعرض سهم Netflix لضغط كبير. تراوح نطاق الأسهم البالغ 52 أسبوعًا بين 329,82 دولارًا و 700,99 دولارًا أمريكيًا ، في حين بلغت القيمة السوقية للشركة 156,7 مليار دولار.
تشير أحدث المقاييس إلى أن اشتراكات الفيديو العالمي عند الطلب (SVOD) "ستنمو بمقدار 491 مليون بين 2021 و 2026 لتصل إلى 1,64 مليار. ستمثل الصين والولايات المتحدة 49٪ من الإجمالي العالمي في عام 2026 ، مقارنة بـ 56. ٪ من 2021 ".
وفي الوقت نفسه ، تعد Netflix أكبر مزود لخدمات SVOD في الولايات المتحدة. الأمازون (NASDAQ 🙂 هو التالي ، يليه Disney + بواسطة والت ديزني (بورصة نيويورك:).
أصدرت Netflix نتائجها المالية للربع الرابع في 20 يناير. وبلغت الإيرادات 7,7 مليار دولار ، بزيادة 16٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 8,9٪ ليصل إلى 221,84 مليون مشترك.
وبلغ صافي عدد المشتركين 8,28 مليون ، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 8,5 مليون. وبلغت ربحية السهم المخففة 1,33 دولار أمريكي ، مقارنة بـ 1,19 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020.
قالت إدارة NFLX في رسالتها إلى المساهمين:
"زادت الإيرادات السنوية البالغة 30 مليار دولار أمريكي بنسبة 19٪ على أساس سنوي ، بينما زادت الأرباح التشغيلية البالغة 6,2 مليار دولار أمريكي بنسبة 35٪ على أساس سنوي. بشكل عام ، في عام 2021 ، استحوذت سلسلة Netflix على ستة من أفضل 10 عروض تم البحث عنها. عالميًا ، بينما كانت أفلامنا من بين أفضل 10 أفلام. »
تتوقع الشركة أن تصل إلى 2,5 مليون صافي مدفوع إذاعة عالميًا في الربع الأول من عام 2022. بينما من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 7,9 مليار دولار أمريكي ، من المتوقع أن تصل ربحية السهم المخففة إلى 2,86 دولار أمريكي.
قبل إصدار أرباح الربع الرابع ، كانت أسهم Netflix تحوم حول 510 دولارات. ولكن اعتبارًا من إغلاق يوم الأربعاء ، كان سعر السهم 357,53 دولارًا. هذا يعني أن أسهم NFLX انخفضت بأكثر من 30٪ منذ إعلان أرباح يناير.
ماذا تتوقع من عمل Netflix
من بين 43 محللاً شملهم الاستطلاع عبر موقع Investing.com ، تم تصنيف أسهم NFLX " تغلب".
تقديرات إجماع من المحللين الذين شملهم استطلاع موقع Investing.com.
المصدر: Investing.com
لدى وول ستريت أيضًا هدف سعر متوسط لمدة 12 شهرًا يبلغ 510,34 دولارًا للسهم ، وهو ما يزيد بنسبة 45٪ عن المستويات الحالية. النطاق السعري لمدة 12 شهرًا يتراوح حاليًا بين 330 دولارًا و 735 دولارًا.
وبالمثل ، استنادًا إلى عدد من نماذج التقييم ، مثل تلك التي قد تأخذ في الاعتبار مكاسب السعر أو مضاعفات سعر البيع أو القيم النهائية ، يبلغ متوسط القيمة العادلة لأسهم Netflix على InvestingPro 504,21 دولارًا.
نماذج التقييم بواسطة InvestingPro.
المصدر: InvestingPro
بمعنى آخر ، يشير التقييم الأساسي إلى أن السهم قد يرتفع بنسبة 41٪.
يمكننا أيضًا إلقاء نظرة على الصحة المالية لـ Netflix ، والتي يتم تحديدها من خلال تصنيف أكثر من 100 عامل مقابل أقرانها في صناعة خدمات الاتصالات.
على سبيل المثال ، من حيث النمو والإيرادات ، فإنها تحصل على 4 من 5. تصنيفها الإجمالي البالغ 3 نقاط هو تصنيف أداء جيد.
حاليًا ، تبلغ نسب السعر إلى الأرباح ، والسعر إلى القيمة الدفترية ، والسعر إلى المبيعات في NFLX 30,6x و 9,9x و 5,3x على التوالي. تبلغ القياسات المماثلة لأقرانها 3,7x و 3,2x و 4,8x على التوالي. تظهر هذه الأرقام أنه على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار ، فإن التقييم الأساسي لسهم NFLX لا يزال غنيًا.
من جانبها ، تبلغ نسبة أرباح أمازون السعرية والسعر إلى الكتاب والسعر إلى المبيعات 46,0 ضعفًا و 11,1 ضعفًا و 3,3 ضعفًا على التوالي. أخيرًا ، جاءت مقاييس ديزني عند 79,2 ضعفًا و 2,8 ضعفًا و 3,4 مرة على التوالي.
نتوقع أن تبني أسهم Netflix قاعدة تتراوح بين 340 دولارًا و 360 دولارًا في الأسابيع المقبلة. بعد ذلك ، يمكن أن تبدأ الأسهم في اتجاه صعودي جديد.
إضافة أسهم NFLX إلى المحافظ
قد يفكر الثيران على Netflix الذين ليسوا قلقين بشأن التقلبات قصيرة الأجل في الاستثمار الآن. سيكون سعره المستهدف 504,21 دولار ، كما هو مقترح من قبل نماذج التقييم الأساسية.
بدلاً من ذلك ، يمكن للمستثمرين التفكير في شراء صندوق تداول في البورصة (ETF) يحتفظ بأسهم NFLX كحصة. بعض الأمثلة هي:
-
Roundhill Services ETF خدمات البث والتكنولوجيا (بورصة نيويورك 🙂
-
صندوق Invesco NASDAQ Internet ETF (ناسداك 🙂
-
iShares Evolved US Media and Entertainment ETF (بورصة نيويورك 🙂
-
First Trust Internet Index Fund. صندوق First Trust Internet Index (بورصة نيويورك 🙂
-
إستراتيجية ETF Pacer BioThreat (بورصة نيويورك 🙂
أخيرًا ، قد يفكر المستثمرون الذين يتوقعون ارتفاع سهم Netflix في الأسابيع المقبلة في تحديد فارق شراء صعودي.
معظم استراتيجيات الخيارات ليست مناسبة لجميع مستثمري التجزئة. معظم استراتيجيات الخيارات ليست مناسبة لجميع مستثمري التجزئة. لذلك ، يتم تقديم المناقشة التالية لأسهم NFLX للأغراض التعليمية وليس كاستراتيجية فعلية يتبعها مستثمر التجزئة العادي.
انتشار شراء صعودي لسهم Netflix
السعر اللحظي وقت كتابة هذا التقرير: 351,40 $
EN 1 نشر خيارات الشراء الصعودية ، فالمتداول لديه مكالمة طويلة بسعر إضراب ، أو إضراب، منخفض وشراء قصير بسعر إضراب اكثر ارتفاع. كلا طرفي المعاملة لهما نفس المخزون الأساسي (أي Netflix) ونفس تاريخ انتهاء الصلاحية.
يريد التاجر ارتفاع سعر سهم NFLX. في واحد نشر من خيارات الشراء الصعودية ، فإن مستويات المكاسب والخسائر المحتملة محدودة. يتم إنشاء التجارة من خلال صافي التكلفة (أو صافي الخصم) ، والذي يمثل الحد الأقصى للخسارة.
العملية نشر خيار الشراء الصعودي اليوم هو شراء خيار شراء 360 نقطة تنتهي صلاحيته في 17 يونيو مقابل 28,50 دولارًا وبيع خيار شراء 370 نقطة مقابل 24,10 دولارًا.
شراء هذه التجارة يكلف المستثمر حوالي 4,40 دولار ، أو 440 دولارًا لكل عقد ، وهو أيضًا أقصى مخاطر لهذه التجارة.
يجب أن نضع في اعتبارنا أن المستثمر يمكن أن يخسر هذا المبلغ بسهولة إذا تم الاحتفاظ بالمركز حتى انتهاء الصلاحية وانتهاء صلاحية كلا الشريحتين بلا قيمة ، أي إذا كان سعر أسهم NFLX عند انتهاء الصلاحية أقل من سعر إضراب من خيار الشراء الطويل (أو 360 دولارًا في مثالنا).
لحساب أقصى ربح محتمل ، يمكننا طرح قسط مدفوع من الفرق بين الاثنين الضرباتواضرب الناتج في 100. بمعنى آخر: (10 - 4,40) × 100 = 560 دولار.
سيحقق المتداول هذا الحد الأقصى من الربح إذا كان سعر أسهم Netflix مساويًا أو أعلى من سعر إضراب من خيار المكالمة القصيرة ( إضراب أعلى) عند انتهاء الصلاحية (أو 370 دولارًا في مثالنا).
اختتام
في الأشهر الأخيرة ، تعرضت أسهم Netflix لضغوط كبيرة. ومع ذلك ، فقد أدى التراجع إلى تحسين هامش الأمان للمستثمرين الذين يشترون ويملكون ، والذين قد يفكرون قريبًا في الاستثمار في عملاق العقارات. إذاعة. من ناحية أخرى ، يمكن للمتداولين المتمرسين أيضًا إنشاء تجارة خيارات للاستفادة من ارتفاع محتمل في سعر سهم NFLX.
المصدر: استعراض الأخبار
لا تتردد في مشاركة مقالتنا على الشبكات الاجتماعية لتعطينا دفعة قوية. 😍